Opret bruger
AE

Årsrapport 2023

Agat Ejendomme A/S
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedAgat Ejendomme A/S
Regnskabsår2023
Periode1/2 - 31/1
Offentliggjort28. apr. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning178.500.000 kr.
Resultat-63.900.000 kr.
EBITDA-74.600.000 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
178.500.000 kr.
Bruttofortjeneste
-38.900.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
12.100.000 kr.
Andre driftsomkostninger
23.600.000 kr.
EBITDA
-74.600.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.800.000 kr.
EBIT
-76.400.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
42.500.000 kr.
Finansielle omkostninger
27.400.000 kr.
Resultat før skat
-61.300.000 kr.
Skat
2.600.000 kr.
Årets resultat
-63.900.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver2.100.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver152.600.000 kr.
Anlægsaktiver i alt649.000.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger344.400.000 kr.
Tilgodehavender i alt38.300.000 kr.
Likvide beholdninger57.200.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt469.900.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt1.118.900.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital117.800.000 kr.
Overført resultat297.600.000 kr.
Reserver-21.100.000 kr.
Egenkapital i alt394.300.000 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser45.000.000 kr.
Hensættelser i alt45.000.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing13.700.000 kr.
Anden langfristet gæld429.500.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt443.200.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån5.800.000 kr.
Leverandørgæld31.800.000 kr.
Anden kortfristet gæld243.800.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt281.400.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt724.600.000 kr.
Passiver
Passiver i alt1.163.900.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-76.400.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.800.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
160.300.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
85.700.000 kr.
Modtagne renter
6.200.000 kr.
Betalte renter
24.300.000 kr.
Pengestrømme fra drift
67.200.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-200.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
202.300.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
225.700.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-439.500.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-213.800.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
55.700.000 kr.
  • Balancekonsistens