Opret bruger
YH

Årsrapport 2023

YSM Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedYSM Holding ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort24. maj 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat5.156.417 kr.
EBITDA14.549.197 kr.
Ansatte77

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
55.286.188 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
40.736.991 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
14.549.197 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.168.482 kr.
EBIT
12.380.715 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
56.658 kr.
Finansielle omkostninger
5.766.502 kr.
Resultat før skat
6.670.871 kr.
Skat
1.514.454 kr.
Årets resultat
5.156.417 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver14.000 kr.
Materielle anlægsaktiver40.386.489 kr.
Finansielle anlægsaktiver438.000 kr.
Anlægsaktiver i alt40.838.489 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger126.731.646 kr.
Tilgodehavender i alt18.581.138 kr.
Likvide beholdninger70.053 kr.
Omsætningsaktiver i alt145.382.837 kr.
Aktiver
Aktiver i alt186.221.326 kr.
Egenkapital
Selskabskapital50.000 kr.
Overført resultat33.972.997 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt34.022.997 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser889.277 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt889.277 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing37.569.490 kr.
Anden langfristet gæld2.373.143 kr.
Langfristede forpligtelser i alt39.942.633 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån34.671.284 kr.
Leverandørgæld57.152.367 kr.
Anden kortfristet gæld18.308.426 kr.
Skyldig selskabsskat1.234.342 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt111.366.419 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt151.309.052 kr.
Passiver
Passiver i alt186.221.326 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
12.380.715 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.168.482 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-23.361.208 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-8.812.011 kr.
Modtagne renter
56.658 kr.
Betalte renter
-5.766.502 kr.
Betalt skat
-1.626.156 kr.
Pengestrømme fra drift
-16.148.011 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.797.305 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.797.305 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
14.554.436 kr.
Afdrag på lån
1.553.045 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
2.890.844 kr.
Pengestrømme fra finansiering
18.998.325 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
53.009 kr.
  • Balancekonsistens