Opret bruger
XM

Årsrapport 2021

XL Management ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedXL Management ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort6. jul. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-5.052.201 kr.
EBITDA-1.225.432 kr.
Ansatte109

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
36.856.452 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
37.644.915 kr.
Andre driftsomkostninger
436.969 kr.
EBITDA
-1.225.432 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.891.393 kr.
EBIT
-3.116.825 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
4.730 kr.
Finansielle omkostninger
1.944.292 kr.
Resultat før skat
-4.916.369 kr.
Skat
135.832 kr.
Årets resultat
-5.052.201 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver5.538.286 kr.
Materielle anlægsaktiver43.035.812 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.376.063 kr.
Anlægsaktiver i alt51.950.161 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger31.405.459 kr.
Tilgodehavender i alt16.762.931 kr.
Likvide beholdninger4.598.417 kr.
Omsætningsaktiver i alt52.766.807 kr.
Aktiver
Aktiver i alt104.716.968 kr.
Egenkapital
Selskabskapital50.000 kr.
Overført resultat11.415.881 kr.
Reserver-454.634 kr.
Minoritetsinteresser2.570.515 kr.
Egenkapital i alt13.581.762 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing16.504.586 kr.
Anden langfristet gæld3.173.816 kr.
Langfristede forpligtelser i alt19.678.402 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån40.308.923 kr.
Leverandørgæld14.077.031 kr.
Anden kortfristet gæld16.851.347 kr.
Skyldig selskabsskat219.503 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt71.456.804 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt91.135.206 kr.
Passiver
Passiver i alt104.716.968 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-3.116.825 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.891.393 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-5.135.874 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-6.361.306 kr.
Modtagne renter
4.042 kr.
Betalte renter
-1.851.456 kr.
Betalt skat
-91.262 kr.
Pengestrømme fra drift
-8.299.982 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-2.227.672 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-9.274.672 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-8.502.344 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-1.594.055 kr.
Øvrige finansieringsposter
21.923.159 kr.
Pengestrømme fra finansiering
20.329.104 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
3.526.778 kr.
  • Balancekonsistens