Opret bruger
Worksome ApS logo

Årsrapport 2025

Worksome ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedWorksome ApS
Regnskabsår2025
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort1. jul. 2026
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.904.972.034 kr.
Resultat-32.575.735 kr.
EBITDA-4.467.802 kr.
Ansatte62

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.904.972.034 kr.
Vareforbrug
1.855.284.383 kr.
Bruttofortjeneste
56.947.218 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
55.962.340 kr.
Andre driftsomkostninger
5.452.680 kr.
EBITDA
-4.467.802 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
8.395.356 kr.
EBIT
-12.863.158 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
346.318 kr.
Finansielle omkostninger
19.964.440 kr.
Resultat før skat
-32.481.280 kr.
Skat
94.455 kr.
Årets resultat
-32.575.735 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver33.341.258 kr.
Materielle anlægsaktiver595.985 kr.
Finansielle anlægsaktiver885.567 kr.
Anlægsaktiver i alt34.822.810 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt114.327.295 kr.
Likvide beholdninger54.402.951 kr.
Omsætningsaktiver i alt168.730.246 kr.
Aktiver
Aktiver i alt203.553.056 kr.
Egenkapital
Selskabskapital193.437 kr.
Overført resultat12.220.123 kr.
Reserver-1.544.757 kr.
Egenkapital i alt10.868.803 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing51.000.096 kr.
Anden langfristet gæld682.893 kr.
Langfristede forpligtelser i alt51.682.989 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld75.271.144 kr.
Anden kortfristet gæld65.730.120 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt141.001.264 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt192.684.253 kr.
Passiver
Passiver i alt203.553.056 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-12.863.158 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
8.395.356 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
66.667 kr.
Ændring i arbejdskapital
38.836.371 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
34.435.236 kr.
Betalt skat
163.405 kr.
Pengestrømme fra drift
34.271.831 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-11.589.853 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-367.990 kr.
Pengestrømme fra investering
-11.124.410 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
2.740.794 kr.
Øvrige finansieringsposter
18.000.072 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.642.843 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
21.504.578 kr.
  • Balancekonsistens