Opret bruger
Worksome ApS logo

Årsrapport 2024

Worksome ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedWorksome ApS
Regnskabsår2024
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort3. jul. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.317.505.174 kr.
Resultat-65.730.846 kr.
EBITDA-32.289.522 kr.
Ansatte62

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.317.505.174 kr.
Vareforbrug
1.301.163.272 kr.
Bruttofortjeneste
22.653.186 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
55.138.851 kr.
Andre driftsomkostninger
-196.143 kr.
EBITDA
-32.289.522 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
12.428.148 kr.
EBIT
-44.717.670 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.443.426 kr.
Finansielle omkostninger
22.205.672 kr.
Resultat før skat
-65.479.916 kr.
Skat
250.930 kr.
Årets resultat
-65.730.846 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver29.771.008 kr.
Materielle anlægsaktiver850.415 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.539.000 kr.
Anlægsaktiver i alt32.160.423 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt108.528.275 kr.
Likvide beholdninger35.332.975 kr.
Omsætningsaktiver i alt143.861.250 kr.
Aktiver
Aktiver i alt176.021.673 kr.
Egenkapital
Selskabskapital180.198 kr.
Overført resultat26.809.025 kr.
Reserver889.845 kr.
Egenkapital i alt27.879.068 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing54.474.186 kr.
Anden langfristet gæld670.526 kr.
Langfristede forpligtelser i alt55.144.712 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld67.754.475 kr.
Anden kortfristet gæld25.167.877 kr.
Skyldig selskabsskat75.541 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt92.997.893 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt148.142.605 kr.
Passiver
Passiver i alt176.021.673 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-44.717.670 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
12.428.148 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-21.065.686 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-53.355.208 kr.
Betalt skat
292.384 kr.
Pengestrømme fra drift
-53.647.592 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-9.858.983 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-369.990 kr.
Pengestrømme fra investering
-10.474.270 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
2.105.570 kr.
Øvrige finansieringsposter
59.995.199 kr.
Pengestrømme fra finansiering
41.126.052 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-22.995.810 kr.
  • Balancekonsistens