Opret bruger
Worksome ApS logo

Årsrapport 2023

Worksome ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedWorksome ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort8. jul. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.037.697.011 kr.
Resultat-60.649.876 kr.
EBITDA-36.194.052 kr.
Ansatte74

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.037.697.011 kr.
Vareforbrug
1.019.637.117 kr.
Bruttofortjeneste
26.420.883 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
62.614.935 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-36.194.052 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
7.054.281 kr.
EBIT
-43.248.333 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.686.073 kr.
Finansielle omkostninger
14.695.217 kr.
Resultat før skat
-56.257.477 kr.
Skat
4.392.399 kr.
Årets resultat
-60.649.876 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver31.871.345 kr.
Materielle anlægsaktiver966.751 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.293.703 kr.
Anlægsaktiver i alt34.131.799 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt110.889.756 kr.
Likvide beholdninger57.099.761 kr.
Omsætningsaktiver i alt167.989.517 kr.
Aktiver
Aktiver i alt202.121.316 kr.
Egenkapital
Selskabskapital132.182 kr.
Overført resultat32.592.688 kr.
Reserver-339.179 kr.
Egenkapital i alt32.385.691 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing55.867.523 kr.
Anden langfristet gæld641.096 kr.
Langfristede forpligtelser i alt56.508.619 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld67.150.083 kr.
Anden kortfristet gæld45.959.928 kr.
Skyldig selskabsskat116.995 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt113.227.006 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt169.735.625 kr.
Passiver
Passiver i alt202.121.316 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-43.248.333 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
7.054.281 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
10.078.909 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-26.115.143 kr.
Modtagne renter
1.686.073 kr.
Betalte renter
-14.695.217 kr.
Betalt skat
-6.460 kr.
Pengestrømme fra drift
-39.130.747 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-12.509.024 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-420.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-12.017.051 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
847.661 kr.
Øvrige finansieringsposter
35.004.784 kr.
Pengestrømme fra finansiering
35.852.445 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-15.295.353 kr.
  • Balancekonsistens