Opret bruger
Worksome ApS logo

Årsrapport 2022

Worksome ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedWorksome ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort3. jul. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning904.724.719 kr.
Resultat-82.994.948 kr.
EBITDA-70.654.841 kr.
Ansatte108

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
904.724.719 kr.
Vareforbrug
908.405.960 kr.
Bruttofortjeneste
11.396.630 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
82.051.471 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-70.654.841 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.292.305 kr.
EBIT
-75.947.146 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.801 kr.
Finansielle omkostninger
11.317.404 kr.
Resultat før skat
-87.262.749 kr.
Skat
-4.267.801 kr.
Årets resultat
-82.994.948 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver26.018.397 kr.
Materielle anlægsaktiver944.956 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.205.676 kr.
Anlægsaktiver i alt29.169.029 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt96.873.670 kr.
Likvide beholdninger72.734.293 kr.
Omsætningsaktiver i alt169.607.963 kr.
Aktiver
Aktiver i alt198.776.992 kr.
Egenkapital
Selskabskapital120.644 kr.
Overført resultat58.249.318 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt58.369.962 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing56.545.504 kr.
Anden langfristet gæld619.416 kr.
Langfristede forpligtelser i alt57.164.920 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld59.798.266 kr.
Anden kortfristet gæld23.443.844 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt83.242.110 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt140.407.030 kr.
Passiver
Passiver i alt198.776.992 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-75.947.146 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.292.305 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
23.024.978 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-47.629.863 kr.
Modtagne renter
1.801 kr.
Betalte renter
-11.317.404 kr.
Betalt skat
1.891.759 kr.
Pengestrømme fra drift
-57.053.707 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-19.404.292 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-121.663 kr.
Pengestrømme fra investering
-20.654.551 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
50.019.314 kr.
Øvrige finansieringsposter
89.853.315 kr.
Pengestrømme fra finansiering
139.872.629 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
62.164.371 kr.
  • Balancekonsistens