Opret bruger
Worksome ApS logo

Årsrapport 2021

Worksome ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedWorksome ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort28. jun. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning664.379.007 kr.
Resultat-33.598.710 kr.
EBITDA-30.491.974 kr.
Ansatte52

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
664.379.007 kr.
Vareforbrug
662.284.493 kr.
Bruttofortjeneste
2.094.514 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
32.506.114 kr.
Andre driftsomkostninger
80.374 kr.
EBITDA
-30.491.974 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.765.677 kr.
EBIT
-33.257.651 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
763.647 kr.
Finansielle omkostninger
2.992.182 kr.
Resultat før skat
-35.486.186 kr.
Skat
-1.887.476 kr.
Årets resultat
-33.598.710 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver11.583.413 kr.
Materielle anlægsaktiver1.146.290 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.081.220 kr.
Anlægsaktiver i alt13.810.923 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt118.060.141 kr.
Likvide beholdninger10.126.378 kr.
Omsætningsaktiver i alt128.186.519 kr.
Aktiver
Aktiver i alt141.997.442 kr.
Egenkapital
Selskabskapital109.451 kr.
Overført resultat50.962.740 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt51.072.191 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing7.926.664 kr.
Anden langfristet gæld600.332 kr.
Langfristede forpligtelser i alt8.526.996 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld58.143.115 kr.
Anden kortfristet gæld24.255.140 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt82.398.255 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt90.925.251 kr.
Passiver
Passiver i alt141.997.442 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-33.257.651 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.765.677 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-22.340.420 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-52.832.394 kr.
Modtagne renter
1.149.651 kr.
Betalte renter
-2.992.182 kr.
Betalt skat
900.004 kr.
Pengestrømme fra drift
-53.774.921 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-8.604.102 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.231.156 kr.
Pengestrømme fra investering
-10.460.465 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
378.779 kr.
Øvrige finansieringsposter
69.910.621 kr.
Pengestrømme fra finansiering
70.289.400 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
6.054.014 kr.
  • Balancekonsistens