Opret bruger
WG

Årsrapport 2023

Welcon Group A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedWelcon Group A/S
Regnskabsår2023
Periode1/6 - 31/5
Offentliggjort11. okt. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning995.405.000 kr.
Resultat47.037.000 kr.
EBITDA68.700.000 kr.
Ansatte605

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
995.405.000 kr.
Vareforbrug
584.838.000 kr.
Bruttofortjeneste
410.567.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
341.867.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
68.700.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
18.850.000 kr.
EBIT
49.850.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
20.277.000 kr.
Finansielle omkostninger
10.836.000 kr.
Resultat før skat
59.494.000 kr.
Skat
12.457.000 kr.
Årets resultat
47.037.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver959.699.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver17.626.000 kr.
Anlægsaktiver i alt977.325.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger178.447.000 kr.
Tilgodehavender i alt522.418.000 kr.
Likvide beholdninger2.644.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt703.509.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt1.680.834.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital25.000.000 kr.
Overført resultat376.108.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt401.108.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser23.538.000 kr.
Andre hensættelser2.000.000 kr.
Hensættelser i alt25.538.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing341.978.000 kr.
Anden langfristet gæld21.931.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt363.909.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån15.000 kr.
Leverandørgæld311.578.000 kr.
Anden kortfristet gæld576.249.000 kr.
Skyldig selskabsskat2.437.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt890.279.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt1.254.188.000 kr.
Passiver
Passiver i alt1.680.834.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
49.850.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
18.850.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
270.242.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
338.942.000 kr.
Modtagne renter
20.277.000 kr.
Betalte renter
-10.836.000 kr.
Betalt skat
-11.360.000 kr.
Pengestrømme fra drift
337.023.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-503.595.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-520.649.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
195.455.000 kr.
Afdrag på lån
-19.421.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
9.955.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
185.989.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
2.363.000 kr.
  • Balancekonsistens