Opret bruger
WATERMILL ApS logo

Årsrapport 2022

WATERMILL ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedWATERMILL ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort3. aug. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning380.445.000 kr.
Resultat77.831.000 kr.
EBITDA96.257.000 kr.
Ansatte1.132

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
380.445.000 kr.
Vareforbrug
221.702.000 kr.
Bruttofortjeneste
158.743.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
62.486.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
96.257.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.278.000 kr.
EBIT
93.979.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.113.000 kr.
Finansielle omkostninger
12.485.000 kr.
Resultat før skat
82.607.000 kr.
Skat
4.776.000 kr.
Årets resultat
77.831.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver36.827.000 kr.
Materielle anlægsaktiver122.900.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver4.453.000 kr.
Anlægsaktiver i alt164.180.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger288.932.000 kr.
Tilgodehavender i alt82.726.000 kr.
Likvide beholdninger99.919.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt471.577.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt635.757.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital80.000 kr.
Overført resultat-82.092.000 kr.
Reserver-2.181.000 kr.
Minoritetsinteresser45.823.000 kr.
Egenkapital i alt-38.370.000 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser70.646.000 kr.
Hensættelser i alt70.646.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing65.671.000 kr.
Anden langfristet gæld5.421.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt71.092.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån114.606.000 kr.
Leverandørgæld244.024.000 kr.
Anden kortfristet gæld165.048.000 kr.
Skyldig selskabsskat8.711.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt532.389.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt603.481.000 kr.
Passiver
Passiver i alt635.757.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
93.979.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.278.000 kr.
Betalt skat
-333.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-37.347.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
0 kr.
Pengestrømme fra investering
83.723.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
30.375.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
29.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
30.404.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
76.780.000 kr.
  • Balancekonsistens