Opret bruger
WATERMILL ApS logo

Årsrapport 2021

WATERMILL ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedWATERMILL ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort30. jun. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning241.348.000 kr.
Resultat-8.508.000 kr.
EBITDA-2.800.000 kr.
Ansatte132

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
241.348.000 kr.
Vareforbrug
183.294.000 kr.
Bruttofortjeneste
58.054.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
58.896.000 kr.
Andre driftsomkostninger
1.958.000 kr.
EBITDA
-2.800.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.708.000 kr.
EBIT
-8.508.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
403.000 kr.
Finansielle omkostninger
10.313.000 kr.
Resultat før skat
-18.418.000 kr.
Skat
337.000 kr.
Årets resultat
-8.508.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.451.000 kr.
Materielle anlægsaktiver3.170.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver20.000 kr.
Anlægsaktiver i alt4.641.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger24.482.000 kr.
Tilgodehavender i alt33.126.000 kr.
Likvide beholdninger23.139.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt80.747.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt85.388.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital80.000 kr.
Overført resultat-114.298.000 kr.
Reserver1.826.000 kr.
Egenkapital i alt-112.392.000 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing71.147.000 kr.
Anden langfristet gæld5.392.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt76.539.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån77.018.000 kr.
Leverandørgæld20.383.000 kr.
Anden kortfristet gæld23.840.000 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt121.241.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt197.780.000 kr.
Passiver
Passiver i alt85.388.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-8.508.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.708.000 kr.
Betalt skat
-72.000 kr.
Pengestrømme fra drift
2.135.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-42.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-168.000 kr.
Pengestrømme fra investering
122.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-207.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-149.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-356.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.901.000 kr.
  • Balancekonsistens