Opret bruger
WATERMILL ApS logo

Årsrapport 2020

WATERMILL ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedWATERMILL ApS
Regnskabsår2020
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort29. jun. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning267.054.000 kr.
Resultat-24.896.000 kr.
EBITDA-17.539.000 kr.
Ansatte149

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
267.054.000 kr.
Vareforbrug
212.580.000 kr.
Bruttofortjeneste
54.474.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
69.454.000 kr.
Andre driftsomkostninger
2.559.000 kr.
EBITDA
-17.539.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
7.357.000 kr.
EBIT
-24.896.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
354.000 kr.
Finansielle omkostninger
9.371.000 kr.
Resultat før skat
-33.913.000 kr.
Skat
444.000 kr.
Årets resultat
-24.896.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver5.510.000 kr.
Materielle anlægsaktiver4.754.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver149.000 kr.
Anlægsaktiver i alt10.413.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger32.608.000 kr.
Tilgodehavender i alt30.105.000 kr.
Likvide beholdninger25.078.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt87.791.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt98.204.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital80.000 kr.
Overført resultat-100.687.000 kr.
Reserver-9.399.000 kr.
Egenkapital i alt-110.006.000 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing76.616.000 kr.
Anden langfristet gæld6.476.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt83.092.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån73.858.000 kr.
Leverandørgæld21.704.000 kr.
Anden kortfristet gæld29.293.000 kr.
Skyldig selskabsskat263.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt125.118.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt208.210.000 kr.
Passiver
Passiver i alt98.204.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-24.896.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
7.357.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-12.000 kr.
Betalt skat
-7.461.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-13.281.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-354.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-172.000 kr.
Pengestrømme fra investering
599.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
4.479.000 kr.
Afdrag på lån
35.000.000 kr.
Udbyttebetaling
-551.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
38.928.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
26.246.000 kr.
  • Balancekonsistens