Opret bruger
WATERMILL ApS logo

Årsrapport 2018

WATERMILL ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedWATERMILL ApS
Regnskabsår2018
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort18. jun. 2019
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning387.526.000 kr.
Resultat-118.596.000 kr.
EBITDA-106.336.000 kr.
Ansatte179

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
387.526.000 kr.
Vareforbrug
299.424.000 kr.
Bruttofortjeneste
88.102.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
81.095.000 kr.
Andre driftsomkostninger
113.343.000 kr.
EBITDA
-106.336.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
6.130.000 kr.
EBIT
-112.466.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
847.000 kr.
Finansielle omkostninger
10.066.000 kr.
Resultat før skat
-121.685.000 kr.
Skat
644.000 kr.
Årets resultat
-118.596.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver15.548.000 kr.
Materielle anlægsaktiver9.567.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.686.000 kr.
Anlægsaktiver i alt26.801.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger47.926.000 kr.
Tilgodehavender i alt56.150.000 kr.
Likvide beholdninger47.905.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt151.981.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt178.782.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital80.000 kr.
Overført resultat-46.431.000 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt-46.351.000 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing68.978.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt68.978.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån77.013.000 kr.
Leverandørgæld44.427.000 kr.
Anden kortfristet gæld34.483.000 kr.
Skyldig selskabsskat232.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt156.155.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt225.133.000 kr.
Passiver
Passiver i alt178.782.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-112.466.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
6.130.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-7.295.000 kr.
Pengestrømme fra drift
7.986.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-5.224.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-5.089.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-10.904.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-1.137.000 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
-13.422.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-14.559.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-17.477.000 kr.
  • Balancekonsistens