Opret bruger
VH

Årsrapport 2017

VSRI HOLDING II ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedVSRI HOLDING II ApS
Regnskabsår2017
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort29. nov. 2017
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning355.095.000 kr.
Resultat6.760.000 kr.
EBITDA14.783.000 kr.
Ansatte171

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
355.095.000 kr.
Vareforbrug
254.680.000 kr.
Bruttofortjeneste
100.415.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
85.632.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
14.783.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.985.000 kr.
EBIT
10.798.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
3.739.000 kr.
Finansielle omkostninger
5.577.000 kr.
Resultat før skat
8.960.000 kr.
Skat
1.331.000 kr.
Årets resultat
6.760.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver75.386.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver8.940.000 kr.
Anlægsaktiver i alt84.327.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger34.679.000 kr.
Tilgodehavender i alt187.288.000 kr.
Likvide beholdninger7.160.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt229.127.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt313.454.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital80.000 kr.
Overført resultat51.402.000 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser43.426.000 kr.
Egenkapital i alt94.908.000 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser9.706.000 kr.
Hensættelser i alt9.706.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing46.820.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt46.820.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån23.025.000 kr.
Leverandørgæld29.894.000 kr.
Anden kortfristet gæld108.353.000 kr.
Skyldig selskabsskat748.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt162.020.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt208.840.000 kr.
Passiver
Passiver i alt313.454.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
10.798.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.985.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-15.130.000 kr.
Betalt skat
4.823.000 kr.
Pengestrømme fra drift
2.573.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.470.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-7.025.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
1.773.000 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
-3.546.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.773.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-6.225.000 kr.
  • Balancekonsistens