Opret bruger
VH

Årsrapport 2016

VSRI HOLDING II ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedVSRI HOLDING II ApS
Regnskabsår2016
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort2. dec. 2016
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning366.986.000 kr.
Resultat10.141.000 kr.
EBITDA17.941.000 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
366.986.000 kr.
Vareforbrug
261.930.000 kr.
Bruttofortjeneste
105.056.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
83.221.000 kr.
Andre driftsomkostninger
3.894.000 kr.
EBITDA
17.941.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.894.000 kr.
EBIT
17.941.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
3.210.000 kr.
Finansielle omkostninger
7.886.000 kr.
Resultat før skat
13.265.000 kr.
Skat
4.002.000 kr.
Årets resultat
10.141.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver77.020.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver4.161.000 kr.
Anlægsaktiver i alt81.181.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger39.047.000 kr.
Tilgodehavender i alt177.890.000 kr.
Likvide beholdninger8.310.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt225.247.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt306.428.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital80.000 kr.
Overført resultat47.491.000 kr.
Reserver-40.577.000 kr.
Minoritetsinteresser40.577.000 kr.
Egenkapital i alt47.571.000 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser9.744.000 kr.
Hensættelser i alt9.744.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing48.645.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt48.645.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån17.950.000 kr.
Leverandørgæld24.647.000 kr.
Anden kortfristet gæld113.054.000 kr.
Skyldig selskabsskat4.240.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt159.891.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt208.536.000 kr.
Passiver
Passiver i alt265.851.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
17.941.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.894.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-81.139.000 kr.
Betalt skat
3.566.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-3.861.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-7.067.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-6.768.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
17.263.000 kr.
Udbyttebetaling
14.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-28.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
3.263.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-7.366.000 kr.
  • Balancekonsistens