Opret bruger
VA

Årsrapport 2012

VIRUMA ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedVIRUMA ApS
Regnskabsår2012
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort3. mar. 2013
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat51.899 kr.
EBITDA731.421 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
11.553.402 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
10.804.981 kr.
Andre driftsomkostninger
17.000 kr.
EBITDA
731.421 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
411.063 kr.
EBIT
337.358 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
0 kr.
Finansielle omkostninger
263.455 kr.
Resultat før skat
—
Skat
22.004 kr.
Årets resultat
51.899 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver1.249.909 kr.
Anlægsaktiver i alt1.249.909 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger3.099.048 kr.
Tilgodehavender i alt6.934.484 kr.
Likvide beholdninger271.353 kr.
Omsætningsaktiver i alt10.304.885 kr.
Aktiver
Aktiver i alt11.554.794 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat2.948.049 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt3.073.049 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser84.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt84.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing426.697 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt426.697 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån3.056.982 kr.
Leverandørgæld1.576.808 kr.
Anden kortfristet gæld3.335.683 kr.
Skyldig selskabsskat1.575 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt7.971.048 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt8.397.745 kr.
Passiver
Passiver i alt11.554.794 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
337.358 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
411.063 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
50.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-3.368.325 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-2.569.904 kr.
Modtagne renter
0 kr.
Betalte renter
213.452 kr.
Betalt skat
44.300 kr.
Pengestrømme fra drift
-2.827.656 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-493.969 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-272.741 kr.
Pengestrømme fra investering
-436.710 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
3.403.237 kr.
Afdrag på lån
418.821 kr.
Øvrige finansieringsposter
-837.642 kr.
Pengestrømme fra finansiering
2.984.416 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-279.950 kr.
  • Balancekonsistens