Opret bruger
TH

Årsrapport 2025

TU HOLDING ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTU HOLDING ApS
Regnskabsår2025
Periode1/4 - 31/3
Offentliggjort24. aug. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat24.955.000 kr.
EBITDA43.831.000 kr.
Ansatte71

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
82.424.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
38.593.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
43.831.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.286.000 kr.
EBIT
39.545.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.833.000 kr.
Finansielle omkostninger
8.092.000 kr.
Resultat før skat
33.286.000 kr.
Skat
8.331.000 kr.
Årets resultat
24.955.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver32.714.000 kr.
Materielle anlægsaktiver1.045.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver165.000 kr.
Anlægsaktiver i alt33.924.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger129.146.000 kr.
Tilgodehavender i alt88.829.000 kr.
Værdipapirer35.610.000 kr.
Likvide beholdninger49.272.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt302.857.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt336.781.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat109.167.000 kr.
Reserver-4.617.000 kr.
Udbytte27.000.000 kr.
Minoritetsinteresser13.370.000 kr.
Egenkapital i alt145.120.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.417.000 kr.
Andre hensættelser13.343.000 kr.
Hensættelser i alt15.760.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld17.532.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt17.532.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån99.347.000 kr.
Leverandørgæld39.409.000 kr.
Anden kortfristet gæld12.769.000 kr.
Skyldig selskabsskat6.844.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt158.369.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt175.901.000 kr.
Passiver
Passiver i alt336.781.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
39.545.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.286.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-11.749.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
17.568.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
49.650.000 kr.
Modtagne renter
1.330.000 kr.
Betalte renter
8.067.000 kr.
Betalt skat
-3.339.000 kr.
Pengestrømme fra drift
46.252.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-115.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-907.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-18.700.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
18.718.000 kr.
Udbyttebetaling
7.652.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-52.740.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-26.370.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.182.000 kr.
  • Balancekonsistens