Opret bruger
TSCHERNING A/S logo

Årsrapport 2023

TSCHERNING A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTSCHERNING A/S
Regnskabsår2023
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort7. jul. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning596.630.630 kr.
Resultat17.242.958 kr.
EBITDA34.236.965 kr.
Ansatte275

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
596.630.630 kr.
Vareforbrug
408.728.511 kr.
Bruttofortjeneste
187.902.119 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
153.665.154 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
34.236.965 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
13.122.150 kr.
EBIT
21.114.815 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
738.752 kr.
Finansielle omkostninger
1.019.931 kr.
Resultat før skat
22.307.758 kr.
Skat
5.064.800 kr.
Årets resultat
17.242.958 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver973.786 kr.
Materielle anlægsaktiver43.828.556 kr.
Finansielle anlægsaktiver8.128.514 kr.
Anlægsaktiver i alt52.930.856 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger1.537.961 kr.
Tilgodehavender i alt227.598.580 kr.
Likvide beholdninger20.176.281 kr.
Omsætningsaktiver i alt249.312.822 kr.
Aktiver
Aktiver i alt302.243.678 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.700.000 kr.
Overført resultat43.110.727 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte17.000.000 kr.
Egenkapital i alt61.810.727 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser19.553.991 kr.
Andre hensættelser2.333.672 kr.
Hensættelser i alt21.887.663 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing21.287.845 kr.
Anden langfristet gæld954.200 kr.
Langfristede forpligtelser i alt22.242.045 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld58.100.806 kr.
Anden kortfristet gæld137.569.625 kr.
Skyldig selskabsskat632.812 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt196.303.243 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt218.545.288 kr.
Passiver
Passiver i alt302.243.678 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
21.114.815 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
13.122.150 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
480.604 kr.
Ændring i arbejdskapital
-38.810.693 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-4.093.124 kr.
Modtagne renter
738.752 kr.
Betalte renter
-1.019.931 kr.
Betalt skat
639.093 kr.
Pengestrømme fra drift
-3.735.210 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-816.590 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-23.773.326 kr.
Pengestrømme fra investering
-21.981.338 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Udbyttebetaling
-4.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
34.634.925 kr.
Pengestrømme fra finansiering
30.634.925 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
4.918.377 kr.
  • Balancekonsistens