Opret bruger
TH

Årsrapport 2023

TS HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTS HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort28. jun. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat2.090.421 kr.
EBITDA7.479.941 kr.
Ansatte33

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
33.626.141 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
25.234.940 kr.
Andre driftsomkostninger
911.260 kr.
EBITDA
7.479.941 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.688.360 kr.
EBIT
5.791.581 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.962.704 kr.
Finansielle omkostninger
4.980.739 kr.
Resultat før skat
2.712.981 kr.
Skat
622.560 kr.
Årets resultat
2.090.421 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver184.428 kr.
Materielle anlægsaktiver19.752.414 kr.
Finansielle anlægsaktiver58.727.626 kr.
Anlægsaktiver i alt78.664.468 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger281.653 kr.
Tilgodehavender i alt40.664.039 kr.
Likvide beholdninger29.220.809 kr.
Omsætningsaktiver i alt70.166.501 kr.
Aktiver
Aktiver i alt148.830.969 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat79.313.523 kr.
Reserver187.807 kr.
Udbytte1.700.000 kr.
Minoritetsinteresser21.784.051 kr.
Egenkapital i alt103.185.381 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser11.385.983 kr.
Andre hensættelser2.785.968 kr.
Hensættelser i alt14.171.951 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing0 kr.
Anden langfristet gæld771.910 kr.
Langfristede forpligtelser i alt771.910 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld11.043.223 kr.
Anden kortfristet gæld19.658.504 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt30.701.727 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt31.473.637 kr.
Passiver
Passiver i alt148.830.969 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.791.581 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.688.360 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
1.005.901 kr.
Ændring i arbejdskapital
-21.935.193 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-13.449.351 kr.
Modtagne renter
723.190 kr.
Betalte renter
-4.436.228 kr.
Pengestrømme fra drift
-17.162.389 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-61.096 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.275.476 kr.
Pengestrømme fra investering
-22.814.585 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-835.514 kr.
Udbyttebetaling
-9.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-9.835.514 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-49.812.488 kr.
  • Balancekonsistens