Opret bruger
TH

Årsrapport 2023

TS Holding 2018 ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTS Holding 2018 ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort12. jun. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning457.744.122 kr.
Resultat90.190.877 kr.
EBITDA92.334.797 kr.
Ansatte125

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
457.744.122 kr.
Vareforbrug
300.205.815 kr.
Bruttofortjeneste
157.538.307 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
65.203.510 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
92.334.797 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.379.393 kr.
EBIT
90.955.404 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
27.685.859 kr.
Finansielle omkostninger
5.035.711 kr.
Resultat før skat
113.605.552 kr.
Skat
23.414.675 kr.
Årets resultat
90.190.877 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver78.651.963 kr.
Finansielle anlægsaktiver6.054.445 kr.
Anlægsaktiver i alt84.706.408 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger28.046.499 kr.
Tilgodehavender i alt92.044.010 kr.
Værdipapirer334.100.142 kr.
Likvide beholdninger276.746.789 kr.
Omsætningsaktiver i alt730.937.440 kr.
Aktiver
Aktiver i alt815.643.848 kr.
Egenkapital
Selskabskapital80.000 kr.
Overført resultat130.610.530 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte650.000 kr.
Minoritetsinteresser575.948.290 kr.
Egenkapital i alt707.288.820 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån0 kr.
Leverandørgæld45.487.375 kr.
Anden kortfristet gæld60.191.758 kr.
Skyldig selskabsskat2.675.895 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt108.355.028 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt108.355.028 kr.
Passiver
Passiver i alt815.643.848 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
90.955.404 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.379.393 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
28.440.039 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
120.774.836 kr.
Modtagne renter
16.802.722 kr.
Betalte renter
-4.307.261 kr.
Betalt skat
-20.682.443 kr.
Pengestrømme fra drift
112.587.854 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-77.757.501 kr.
Pengestrømme fra investering
-167.277.384 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Udbyttebetaling
-9.620.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-98.429 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-9.718.429 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-64.407.959 kr.
  • Balancekonsistens