Opret bruger
TS Group Holding ApS logo

Årsrapport 2025

TS Group Holding ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTS Group Holding ApS
Regnskabsår2025
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort11. dec. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat6.005.888 kr.
EBITDA24.783.336 kr.
Ansatte55

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
62.538.345 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
37.755.009 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
24.783.336 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
14.933.299 kr.
EBIT
9.850.037 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
23.451 kr.
Finansielle omkostninger
2.064.891 kr.
Resultat før skat
7.808.597 kr.
Skat
1.802.709 kr.
Årets resultat
6.005.888 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver89.517.515 kr.
Finansielle anlægsaktiver52.854 kr.
Anlægsaktiver i alt89.570.369 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger100.000 kr.
Tilgodehavender i alt13.032.843 kr.
Likvide beholdninger25.703 kr.
Omsætningsaktiver i alt13.158.546 kr.
Aktiver
Aktiver i alt102.728.915 kr.
Egenkapital
Selskabskapital166.667 kr.
Overført resultat29.885.567 kr.
Reserver172.669 kr.
Udbytte3.000.000 kr.
Minoritetsinteresser3.545.965 kr.
Egenkapital i alt36.770.868 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser8.302.776 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt8.302.776 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing21.425.871 kr.
Anden langfristet gæld3.384.646 kr.
Langfristede forpligtelser i alt24.810.517 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån10.103.260 kr.
Leverandørgæld2.794.202 kr.
Anden kortfristet gæld19.947.292 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt32.844.754 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt57.655.271 kr.
Passiver
Passiver i alt102.728.915 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
9.850.037 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
14.933.299 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-223.372 kr.
Ændring i arbejdskapital
223.821 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
24.783.785 kr.
Modtagne renter
23.451 kr.
Betalte renter
2.064.891 kr.
Betalt skat
1.193.758 kr.
Pengestrømme fra drift
21.548.587 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-16.515.651 kr.
Pengestrømme fra investering
-15.701.966 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
4.963.932 kr.
Afdrag på lån
10.049.725 kr.
Udbyttebetaling
2.800.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
2.051.802 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-5.833.991 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
12.630 kr.
  • Balancekonsistens