TM
Årsrapport 2012
Rapportoverblik
VirksomhedTRYGHEDSPLEJEN MIDT ApS
Regnskabsår2012
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort14. dec. 2012
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat361.574 kr.
EBITDA535.503 kr.
AnsatteIkke angivet
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
5.080.738 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
4.515.999 kr.
Andre driftsomkostninger
29.236 kr.
EBITDA
535.503 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
29.236 kr.
EBIT
535.503 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.674 kr.
Finansielle omkostninger
55.728 kr.
Resultat før skat
482.449 kr.
Skat
120.875 kr.
Årets resultat
361.574 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver396.596 kr.
Anlægsaktiver i alt396.596 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt929.091 kr.
Likvide beholdninger800.259 kr.
Omsætningsaktiver i alt1.729.350 kr.
Aktiver
Aktiver i alt2.125.946 kr.
Egenkapital
Selskabskapital80.000 kr.
Overført resultat372.834 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt452.834 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser12.500 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt12.500 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing356.798 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt356.798 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld487.752 kr.
Anden kortfristet gæld702.187 kr.
Skyldig selskabsskat113.875 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt1.303.814 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt1.660.612 kr.
Passiver
Passiver i alt2.125.946 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
535.503 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
29.236 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
101.262 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
666.001 kr.
Modtagne renter
2.674 kr.
Betalte renter
55.728 kr.
Pengestrømme fra drift
612.947 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-425.832 kr.
Pengestrømme fra investering
-425.832 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
356.798 kr.
Øvrige finansieringsposter
631 kr.
Pengestrømme fra finansiering
356.167 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
543.282 kr.
- Balancekonsistens