Opret bruger
TA

Årsrapport 2012

TRYGHEDSPLEJEN ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTRYGHEDSPLEJEN ApS
Regnskabsår2012
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort14. dec. 2012
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat847.899 kr.
EBITDA1.522.041 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
8.532.214 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
6.531.794 kr.
Andre driftsomkostninger
478.379 kr.
EBITDA
1.522.041 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
478.379 kr.
EBIT
1.522.041 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle omkostninger
379.556 kr.
Resultat før skat
1.142.485 kr.
Skat
294.586 kr.
Årets resultat
847.899 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver2.951.459 kr.
Finansielle anlægsaktiver277.713 kr.
Anlægsaktiver i alt3.229.172 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt4.962.057 kr.
Likvide beholdninger21.064 kr.
Omsætningsaktiver i alt4.983.121 kr.
Aktiver
Aktiver i alt8.212.293 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat1.990.575 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt2.115.575 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser162.451 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt162.451 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing1.742.327 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt1.742.327 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån0 kr.
Leverandørgæld1.516.684 kr.
Anden kortfristet gæld2.428.281 kr.
Skyldig selskabsskat246.975 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt4.191.940 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt5.934.267 kr.
Passiver
Passiver i alt8.212.293 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.522.041 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
478.379 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-952.450 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
1.047.970 kr.
Betalte renter
379.556 kr.
Betalt skat
37.200 kr.
Pengestrømme fra drift
631.214 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.819.016 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.490.025 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
679.756 kr.
Øvrige finansieringsposter
-246.976 kr.
Pengestrømme fra finansiering
432.780 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-426.031 kr.
  • Balancekonsistens