Opret bruger
TA

Årsrapport 2022

TriKap A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTriKap A/S
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort5. apr. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.908.027.778 kr.
Resultat91.798.920 kr.
EBITDA114.930.861 kr.
Årsværk18

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.908.027.778 kr.
Vareforbrug
1.760.221.115 kr.
Bruttofortjeneste
147.806.663 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
34.977.419 kr.
Andre driftsomkostninger
-2.101.617 kr.
EBITDA
114.930.861 kr.
Af- og nedskrivninger
EBIT
114.930.861 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
3.000.288 kr.
Finansielle omkostninger
8.880.571 kr.
Resultat før skat
109.050.578 kr.
Skat
17.251.659 kr.
Årets resultat
91.798.920 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt0 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger9.899.537 kr.
Tilgodehavender i alt91.551.255 kr.
Likvide beholdninger160.225.310 kr.
Omsætningsaktiver i alt261.676.101 kr.
Aktiver
Aktiver i alt261.676.101 kr.
Egenkapital
Selskabskapital502.407 kr.
Overført resultat61.201.639 kr.
Reserver-1.655.820 kr.
Udbytte42.456.912 kr.
Minoritetsinteresser27.639.450 kr.
Egenkapital i alt130.144.588 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser7.889.909 kr.
Hensættelser i alt7.889.909 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld29.210.355 kr.
Anden kortfristet gæld94.381.715 kr.
Skyldig selskabsskat49.533 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt123.641.604 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt123.641.604 kr.
Passiver
Passiver i alt261.676.101 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
114.930.861 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
47.884.321 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
162.815.181 kr.
Modtagne renter
2.993.212 kr.
Betalte renter
8.831.038 kr.
Betalt skat
12.340.809 kr.
Pengestrømme fra drift
144.636.547 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
5.533.551 kr.
Udbyttebetaling
105.434.665 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-110.968.216 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
33.668.331 kr.
  • Balancekonsistens