Opret bruger
TH

Årsrapport 2021

Triarca Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTriarca Holding ApS
Regnskabsår2021
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort29. jun. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat11.087.000 kr.
EBITDA25.113.000 kr.
Ansatte74

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
42.774.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
19.126.000 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
8.540.000 kr.
Administrationsomkostninger
16.504.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-26.509.000 kr.
EBITDA
25.113.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
7.383.000 kr.
EBIT
17.730.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
634.000 kr.
Finansielle omkostninger
1.165.000 kr.
Resultat før skat
17.861.000 kr.
Skat
4.706.000 kr.
Årets resultat
11.087.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver71.105.000 kr.
Materielle anlægsaktiver13.895.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt85.000.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger19.657.000 kr.
Tilgodehavender i alt30.568.000 kr.
Likvide beholdninger16.007.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt66.232.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt151.232.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital600.000 kr.
Overført resultat92.759.000 kr.
Reserver682.000 kr.
Egenkapital i alt94.041.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld4.641.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt4.641.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån17.500.000 kr.
Leverandørgæld16.654.000 kr.
Anden kortfristet gæld12.767.000 kr.
Skyldig selskabsskat5.629.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt52.550.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt57.191.000 kr.
Passiver
Passiver i alt151.232.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
17.730.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
7.383.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
22.609.000 kr.
Betalte renter
766.000 kr.
Betalt skat
4.865.000 kr.
Pengestrømme fra drift
13.633.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.442.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-5.501.000 kr.
Pengestrømme fra investering
14.904.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-21.050.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-13.176.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
15.361.000 kr.
  • Balancekonsistens