Opret bruger
TH

Årsrapport 2020

Triarca Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTriarca Holding ApS
Regnskabsår2020
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort26. jun. 2020
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat15.210.000 kr.
EBITDA26.621.000 kr.
Ansatte245

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
68.098.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
37.786.000 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
21.968.000 kr.
Administrationsomkostninger
23.884.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-42.161.000 kr.
EBITDA
26.621.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
8.717.000 kr.
EBIT
22.246.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.357.000 kr.
Finansielle omkostninger
3.177.000 kr.
Resultat før skat
20.426.000 kr.
Skat
5.101.000 kr.
Årets resultat
15.210.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver74.414.000 kr.
Materielle anlægsaktiver15.386.000 kr.
Investeringer0 kr.
Andre finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt89.800.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger43.280.000 kr.
Tilgodehavender i alt56.662.000 kr.
Likvide beholdninger4.596.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt104.538.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt194.338.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital600.000 kr.
Overført resultat82.409.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt83.009.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.058.000 kr.
Andre hensættelser4.699.000 kr.
Hensættelser i alt5.757.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld5.757.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt5.757.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån38.550.000 kr.
Leverandørgæld42.407.000 kr.
Anden kortfristet gæld19.750.000 kr.
Skyldig selskabsskat4.865.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt105.572.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt111.329.000 kr.
Passiver
Passiver i alt200.095.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
22.246.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
8.717.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
6.353.000 kr.
Betalte renter
2.102.000 kr.
Betalt skat
5.104.000 kr.
Pengestrømme fra drift
32.999.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.527.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.527.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-30.964.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-30.964.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
508.000 kr.
  • Balancekonsistens