Opret bruger
TREPKO A/S logo

Årsrapport 2022

TREPKO A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTREPKO A/S
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort22. maj 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning324.312.000 kr.
Resultat45.433.000 kr.
EBITDA53.449.000 kr.
Ansatte602

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
324.312.000 kr.
Vareforbrug
154.233.000 kr.
Bruttofortjeneste
169.846.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
116.125.000 kr.
Administrationsomkostninger
233.000 kr.
Andre driftsomkostninger
39.000 kr.
EBITDA
53.449.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.954.000 kr.
EBIT
47.495.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
11.733.000 kr.
Finansielle omkostninger
2.132.000 kr.
Resultat før skat
57.096.000 kr.
Skat
11.663.000 kr.
Årets resultat
45.433.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver484.000 kr.
Materielle anlægsaktiver122.325.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.067.000 kr.
Anlægsaktiver i alt123.876.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger69.607.000 kr.
Tilgodehavender i alt158.307.000 kr.
Værdipapirer115.000 kr.
Likvide beholdninger49.500.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt277.529.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt401.405.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital5.000.000 kr.
Overført resultat223.555.000 kr.
Reserver-12.479.000 kr.
Udbytte25.000.000 kr.
Minoritetsinteresser48.179.000 kr.
Egenkapital i alt289.255.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser til pensioner3.392.000 kr.
Udskudte skatteforpligtelser2.982.000 kr.
Andre hensættelser1.614.000 kr.
Hensættelser i alt7.988.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing9.881.000 kr.
Anden langfristet gæld3.758.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt13.639.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån5.066.000 kr.
Leverandørgæld12.386.000 kr.
Anden kortfristet gæld67.533.000 kr.
Skyldig selskabsskat5.538.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt90.523.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt104.162.000 kr.
Passiver
Passiver i alt401.405.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
47.495.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.954.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
1.648.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-64.030.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-8.933.000 kr.
Modtagne renter
9.190.000 kr.
Betalte renter
-2.133.000 kr.
Betalt skat
-7.848.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-9.724.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-419.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-8.125.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-7.936.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
8.094.000 kr.
Afdrag på lån
-1.167.000 kr.
Udbyttebetaling
-5.521.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
1.406.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-16.254.000 kr.
  • Balancekonsistens