Årsrapport 2023
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-19.396.687 kr.
EBITDA29.654.579 kr.
Ansatte80
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
72.904.705 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
43.250.126 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
29.654.579 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
34.549.366 kr.
EBIT
-4.894.787 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
504.336 kr.
Finansielle omkostninger
11.209.799 kr.
Resultat før skat
-15.600.250 kr.
Skat
3.796.437 kr.
Årets resultat
-19.396.687 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver218.165.092 kr.
Materielle anlægsaktiver8.702.194 kr.
Finansielle anlægsaktiver586.250 kr.
Anlægsaktiver i alt227.453.536 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger40.015.812 kr.
Tilgodehavender i alt10.674.989 kr.
Likvide beholdninger55.530.091 kr.
Omsætningsaktiver i alt106.220.892 kr.
Aktiver
Aktiver i alt333.674.428 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.032.904 kr.
Overført resultat57.836.191 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt58.869.095 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.558.000 kr.
Andre hensættelser3.831.266 kr.
Hensættelser i alt5.389.266 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld228.327.146 kr.
Langfristede forpligtelser i alt228.327.146 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld20.261.250 kr.
Anden kortfristet gæld20.277.389 kr.
Skyldig selskabsskat550.282 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt41.088.921 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt269.416.067 kr.
Passiver
Passiver i alt333.674.428 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-4.894.787 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
34.549.366 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
657.012 kr.
Ændring i arbejdskapital
8.969.102 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
39.280.693 kr.
Modtagne renter
504.336 kr.
Betalte renter
-125.732 kr.
Betalt skat
-5.763.248 kr.
Pengestrømme fra drift
33.896.049 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-3.705.535 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.198.866 kr.
Pengestrømme fra investering
-6.904.401 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-7.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.101.377 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-8.101.377 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
18.890.271 kr.
- Balancekonsistens