Opret bruger
TA

Årsrapport 2024

Trehøje ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTrehøje ApS
Regnskabsår2024
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort28. okt. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat5.688.191 kr.
EBITDA2.044.271 kr.
Ansatte83

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
19.699.794 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
41.757.881 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
9.921.709 kr.
Administrationsomkostninger
9.582.666 kr.
Andre driftsomkostninger
-43.606.733 kr.
EBITDA
2.044.271 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.848.852 kr.
EBIT
195.419 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
7.884.150 kr.
Finansielle omkostninger
1.022.843 kr.
Resultat før skat
7.271.219 kr.
Skat
1.583.028 kr.
Årets resultat
5.688.191 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver6.692.721 kr.
Finansielle anlægsaktiver6.714.387 kr.
Anlægsaktiver i alt13.407.108 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger14.171.334 kr.
Tilgodehavender i alt19.953.967 kr.
Værdipapirer43.434.374 kr.
Likvide beholdninger12.005.413 kr.
Omsætningsaktiver i alt89.565.088 kr.
Aktiver
Aktiver i alt102.972.196 kr.
Egenkapital
Selskabskapital40.000 kr.
Overført resultat67.559.010 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte1.000.000 kr.
Minoritetsinteresser14.110.408 kr.
Egenkapital i alt82.709.418 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser677.121 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt677.121 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld5.740.810 kr.
Langfristede forpligtelser i alt5.740.810 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld4.075.017 kr.
Anden kortfristet gæld9.769.830 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt13.844.847 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt19.585.657 kr.
Passiver
Passiver i alt102.972.196 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
195.419 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.848.852 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
9.524.961 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
11.569.232 kr.
Modtagne renter
783.512 kr.
Betalte renter
-202.773 kr.
Betalt skat
-588.599 kr.
Pengestrømme fra drift
11.561.372 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-568.594 kr.
Pengestrømme fra investering
-913.545 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Udbyttebetaling
-700.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-700.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
9.947.827 kr.
  • Balancekonsistens