Opret bruger
TA

Årsrapport 2023

Trehøje ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTrehøje ApS
Regnskabsår2023
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort15. nov. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat3.937.399 kr.
EBITDA4.503.858 kr.
Ansatte92

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
23.707.406 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
45.138.230 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
10.147.712 kr.
Administrationsomkostninger
10.670.163 kr.
Andre driftsomkostninger
-46.752.557 kr.
EBITDA
4.503.858 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.614.327 kr.
EBIT
2.889.531 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
4.233.704 kr.
Finansielle omkostninger
2.700.521 kr.
Resultat før skat
5.077.734 kr.
Skat
1.140.335 kr.
Årets resultat
3.937.399 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver7.997.979 kr.
Finansielle anlægsaktiver6.139.156 kr.
Anlægsaktiver i alt14.137.135 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger18.023.847 kr.
Tilgodehavender i alt28.235.388 kr.
Værdipapirer35.057.402 kr.
Likvide beholdninger4.144.777 kr.
Omsætningsaktiver i alt85.461.414 kr.
Aktiver
Aktiver i alt99.598.549 kr.
Egenkapital
Selskabskapital40.000 kr.
Overført resultat62.953.677 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser14.727.549 kr.
Egenkapital i alt77.721.226 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.227.667 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.227.667 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld4.176.844 kr.
Langfristede forpligtelser i alt4.176.844 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld5.725.331 kr.
Anden kortfristet gæld10.747.481 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt16.472.812 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt20.649.656 kr.
Passiver
Passiver i alt99.598.549 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
2.889.531 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.614.327 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-7.321.343 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-2.817.485 kr.
Modtagne renter
834.760 kr.
Betalte renter
209.803 kr.
Betalt skat
1.586.256 kr.
Pengestrømme fra drift
-3.778.784 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.796.583 kr.
Pengestrømme fra investering
-902.583 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Udbyttebetaling
1.680.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.680.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-6.361.367 kr.
  • Balancekonsistens