Opret bruger
TA

Årsrapport 2022

Trehøje ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTrehøje ApS
Regnskabsår2022
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort26. okt. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.216.201 kr.
EBITDA5.409.835 kr.
Ansatte95

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
24.068.312 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
43.265.022 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
9.695.587 kr.
Administrationsomkostninger
10.744.847 kr.
Andre driftsomkostninger
-45.046.979 kr.
EBITDA
5.409.835 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.781.957 kr.
EBIT
3.627.878 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
4.487.899 kr.
Finansielle omkostninger
2.814.888 kr.
Resultat før skat
5.448.219 kr.
Skat
1.232.018 kr.
Årets resultat
4.216.201 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver7.955.723 kr.
Finansielle anlægsaktiver6.414.329 kr.
Anlægsaktiver i alt14.370.052 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger18.109.954 kr.
Tilgodehavender i alt17.389.120 kr.
Værdipapirer36.842.499 kr.
Likvide beholdninger7.636.618 kr.
Omsætningsaktiver i alt79.978.191 kr.
Aktiver
Aktiver i alt94.348.243 kr.
Egenkapital
Selskabskapital40.000 kr.
Overført resultat60.289.217 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte1.000.000 kr.
Minoritetsinteresser14.134.610 kr.
Egenkapital i alt75.463.827 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser694.395 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt694.395 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld3.863.573 kr.
Langfristede forpligtelser i alt3.863.573 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld4.583.486 kr.
Anden kortfristet gæld8.585.716 kr.
Skyldig selskabsskat1.157.246 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt14.326.448 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt18.190.021 kr.
Passiver
Passiver i alt94.348.243 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.627.878 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.781.957 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
22.172 kr.
Ændring i arbejdskapital
1.732.317 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
7.164.324 kr.
Modtagne renter
616.673 kr.
Betalte renter
179.918 kr.
Betalt skat
1.181.581 kr.
Pengestrømme fra drift
6.419.498 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.271.450 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.438.900 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Udbyttebetaling
400.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-594.452 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-194.452 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
786.146 kr.
  • Balancekonsistens