Opret bruger
TA

Årsrapport 2021

Trehøje ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTrehøje ApS
Regnskabsår2021
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort29. sep. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.658.476 kr.
EBITDA2.888.505 kr.
Ansatte93

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
20.697.207 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
42.571.975 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
10.380.393 kr.
Administrationsomkostninger
9.780.053 kr.
Andre driftsomkostninger
-44.923.719 kr.
EBITDA
2.888.505 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.351.744 kr.
EBIT
536.761 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
6.218.548 kr.
Finansielle omkostninger
683.374 kr.
Resultat før skat
6.012.941 kr.
Skat
1.354.465 kr.
Årets resultat
4.658.476 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver8.771.229 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.779.115 kr.
Anlægsaktiver i alt10.550.344 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger13.617.341 kr.
Tilgodehavender i alt23.983.900 kr.
Værdipapirer39.045.466 kr.
Likvide beholdninger3.426.684 kr.
Omsætningsaktiver i alt80.073.391 kr.
Aktiver
Aktiver i alt90.623.735 kr.
Egenkapital
Selskabskapital40.000 kr.
Overført resultat58.453.273 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser12.926.615 kr.
Egenkapital i alt71.419.888 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser690.577 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt690.577 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld3.779.192 kr.
Langfristede forpligtelser i alt3.779.192 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld5.285.207 kr.
Anden kortfristet gæld8.338.244 kr.
Skyldig selskabsskat1.110.627 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt14.734.078 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt18.513.270 kr.
Passiver
Passiver i alt90.623.735 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
536.761 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.351.744 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
10.792.617 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
13.681.122 kr.
Modtagne renter
623.759 kr.
Betalte renter
48.945 kr.
Betalt skat
851.659 kr.
Pengestrømme fra drift
13.404.277 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.051.623 kr.
Pengestrømme fra investering
-887.513 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
0 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
12.516.764 kr.
  • Balancekonsistens