Opret bruger
TPH INVEST ApS logo

Årsrapport 2022

TPH INVEST ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTPH INVEST ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort9. maj 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat8.603.251 kr.
EBITDA17.450.600 kr.
Ansatte75

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
58.884.910 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
41.374.651 kr.
Andre driftsomkostninger
59.659 kr.
EBITDA
17.450.600 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.445.832 kr.
EBIT
12.004.768 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
321.070 kr.
Finansielle omkostninger
1.281.756 kr.
Resultat før skat
11.044.082 kr.
Skat
2.440.831 kr.
Årets resultat
8.603.251 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver191.442 kr.
Materielle anlægsaktiver28.611.291 kr.
Finansielle anlægsaktiver11.132 kr.
Anlægsaktiver i alt28.813.865 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger27.536.367 kr.
Tilgodehavender i alt20.775.662 kr.
Værdipapirer203.445 kr.
Likvide beholdninger1.545.279 kr.
Omsætningsaktiver i alt50.060.753 kr.
Aktiver
Aktiver i alt78.874.618 kr.
Egenkapital
Selskabskapital108.000 kr.
Overført resultat29.251.326 kr.
Reserver2.882.226 kr.
Udbytte3.200.000 kr.
Minoritetsinteresser8.475.999 kr.
Egenkapital i alt43.917.551 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.263.565 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.263.565 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing10.765.667 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt10.765.667 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån5.299.773 kr.
Leverandørgæld7.206.819 kr.
Anden kortfristet gæld7.612.664 kr.
Skyldig selskabsskat2.808.579 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt22.927.835 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt33.693.502 kr.
Passiver
Passiver i alt78.874.618 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
12.004.768 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.445.832 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
19.324 kr.
Ændring i arbejdskapital
-11.753.852 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
5.716.072 kr.
Modtagne renter
321.070 kr.
Betalte renter
1.281.756 kr.
Betalt skat
2.921.910 kr.
Pengestrømme fra drift
1.833.476 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-98.789 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.557.918 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-147.735 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.402.277 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
10.988.000 kr.
Afdrag på lån
9.670.376 kr.
Udbyttebetaling
1.175.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
768.702 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-626.078 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.194.879 kr.
  • Balancekonsistens