Opret bruger
TA

Årsrapport 2017

TO.WIN ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTO.WIN ApS
Regnskabsår2017
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort9. okt. 2017
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat277.545 kr.
EBITDA4.768.324 kr.
Ansatte31

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Vareforbrug
1.700 kr.
Bruttofortjeneste
17.129.451 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
11.188.292 kr.
Andre driftsomkostninger
1.172.835 kr.
EBITDA
4.768.324 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.262.543 kr.
EBIT
1.505.781 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
497.715 kr.
Finansielle omkostninger
653.377 kr.
Resultat før skat
1.350.119 kr.
Skat
1.072.574 kr.
Årets resultat
277.545 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver25.438.228 kr.
Materielle anlægsaktiver8.809.012 kr.
Finansielle anlægsaktiver32.160.016 kr.
Anlægsaktiver i alt34.247.240 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger3.967.431 kr.
Tilgodehavender i alt3.279.337 kr.
Likvide beholdninger4.133.623 kr.
Omsætningsaktiver i alt11.380.391 kr.
Aktiver
Aktiver i alt45.627.631 kr.
Egenkapital
Selskabskapital13.500.000 kr.
Overført resultat9.703.471 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser0 kr.
Egenkapital i alt23.203.471 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser85.189 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt85.189 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing16.120.004 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt16.120.004 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån732.026 kr.
Leverandørgæld1.003.541 kr.
Anden kortfristet gæld4.439.630 kr.
Skyldig selskabsskat43.770 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt6.218.967 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt22.338.971 kr.
Passiver
Passiver i alt45.627.631 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.505.781 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.262.543 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
1.098.056 kr.
Ændring i arbejdskapital
4.056.257 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
9.922.637 kr.
Betalt skat
-1.156.825 kr.
Pengestrømme fra drift
8.765.812 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-640.524 kr.
Pengestrømme fra investering
-362.516 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
352.476 kr.
Udbyttebetaling
1.400.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-3.504.952 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.752.476 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
6.650.820 kr.
  • Balancekonsistens