Opret bruger
TA

Årsrapport 2016

TO.WIN ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTO.WIN ApS
Regnskabsår2016
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort31. okt. 2016
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat2.011.391 kr.
EBITDA3.572.088 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
19.644.821 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
12.727.461 kr.
Andre driftsomkostninger
3.345.272 kr.
EBITDA
3.572.088 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.345.272 kr.
EBIT
3.572.088 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
563.479 kr.
Finansielle omkostninger
640.898 kr.
Resultat før skat
3.494.669 kr.
Skat
1.483.278 kr.
Årets resultat
2.011.391 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver29.622.494 kr.
Materielle anlægsaktiver8.847.200 kr.
Anlægsaktiver i alt38.469.694 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger5.601.439 kr.
Tilgodehavender i alt7.369.272 kr.
Likvide beholdninger2.556.480 kr.
Omsætningsaktiver i alt15.527.191 kr.
Aktiver
Aktiver i alt53.996.885 kr.
Egenkapital
Selskabskapital13.500.000 kr.
Overført resultat10.329.780 kr.
Reserver-53.830 kr.
Udbytte1.400.000 kr.
Minoritetsinteresser53.830 kr.
Egenkapital i alt25.229.780 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing16.523.427 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt16.523.427 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån5.754.756 kr.
Leverandørgæld2.146.008 kr.
Anden kortfristet gæld3.892.435 kr.
Skyldig selskabsskat396.649 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt12.189.848 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt28.713.275 kr.
Passiver
Passiver i alt53.943.055 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.572.088 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.345.272 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-162.080 kr.
Ændring i arbejdskapital
-229.063 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
6.526.217 kr.
Betalt skat
-2.477.368 kr.
Pengestrømme fra drift
4.048.849 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-539.539 kr.
Pengestrømme fra investering
-539.539 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
3.250.719 kr.
Udbyttebetaling
3.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-13.501.438 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-6.750.719 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-3.241.409 kr.
  • Balancekonsistens