Opret bruger
TourCompass A/S logo

Årsrapport 2023

TourCompass A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTourCompass A/S
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort12. apr. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning335.850.538 kr.
Resultat12.169.780 kr.
EBITDA25.004.239 kr.
Ansatte46

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
335.850.538 kr.
Vareforbrug
284.218.428 kr.
Bruttofortjeneste
51.632.110 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
26.627.871 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
25.004.239 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
6.127.012 kr.
EBIT
18.877.227 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
501.789 kr.
Finansielle omkostninger
2.760.072 kr.
Resultat før skat
16.618.944 kr.
Skat
4.449.164 kr.
Årets resultat
12.169.780 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver39.588.660 kr.
Materielle anlægsaktiver759.660 kr.
Finansielle anlægsaktiver636.966 kr.
Anlægsaktiver i alt40.985.286 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt56.416.095 kr.
Likvide beholdninger64.450.624 kr.
Omsætningsaktiver i alt120.866.719 kr.
Aktiver
Aktiver i alt161.852.005 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat34.124.901 kr.
Reserver-6.063.394 kr.
Udbytte12.000.000 kr.
Egenkapital i alt40.561.507 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser304.000 kr.
Andre hensættelser461.000 kr.
Hensættelser i alt765.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld2.775.709 kr.
Langfristede forpligtelser i alt2.775.709 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld11.379.070 kr.
Anden kortfristet gæld103.155.649 kr.
Skyldig selskabsskat3.215.070 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt117.749.789 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt120.525.498 kr.
Passiver
Passiver i alt161.852.005 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
18.877.227 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
6.127.012 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-104.909 kr.
Ændring i arbejdskapital
13.067.322 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
37.966.652 kr.
Modtagne renter
501.789 kr.
Betalte renter
-2.760.072 kr.
Betalt skat
-4.272.079 kr.
Pengestrømme fra drift
31.436.290 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-3.753.668 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-410.955 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.181.533 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Udbyttebetaling
-9.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-9.000.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
18.254.757 kr.

ESG-opgørelse

Miljø-, sociale- og ledelsesdata for perioden.

Kønsdiversitet i bestyrelsen (%)
0 kr.
Bestyrelsesdiversitet (%)
0 kr.
  • Balancekonsistens