Opret bruger
TourCompass A/S logo

Årsrapport 2021

TourCompass A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTourCompass A/S
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort1. mar. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning34.263.039 kr.
Resultat-11.988.571 kr.
EBITDA-6.817.756 kr.
Ansatte17

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
34.263.039 kr.
Vareforbrug
30.320.806 kr.
Bruttofortjeneste
3.942.233 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
10.754.234 kr.
Andre driftsomkostninger
5.755 kr.
EBITDA
-6.817.756 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
7.074.693 kr.
EBIT
-13.892.449 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
8.222 kr.
Finansielle omkostninger
1.048.650 kr.
Resultat før skat
-14.932.877 kr.
Skat
-2.944.306 kr.
Årets resultat
-11.988.571 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver46.101.323 kr.
Materielle anlægsaktiver888.474 kr.
Finansielle anlægsaktiver491.258 kr.
Anlægsaktiver i alt47.481.055 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt25.653.083 kr.
Likvide beholdninger34.950.857 kr.
Omsætningsaktiver i alt60.603.940 kr.
Aktiver
Aktiver i alt108.084.995 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat43.700.264 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt44.200.264 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser461.000 kr.
Hensættelser i alt461.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld3.828.532 kr.
Langfristede forpligtelser i alt3.828.532 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld3.290.053 kr.
Anden kortfristet gæld56.305.146 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt59.595.199 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt63.423.731 kr.
Passiver
Passiver i alt108.084.995 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-13.892.449 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
7.074.693 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
461.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
15.184.468 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
8.827.712 kr.
Modtagne renter
8.222 kr.
Betalte renter
-1.048.650 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
7.787.284 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-355.768 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-609.379 kr.
Pengestrømme fra investering
-979.906 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Pengestrømme fra finansiering
—
Afstemning
Ændring i likvider
6.807.378 kr.
  • Balancekonsistens