TA
Årsrapport 2025
Rapportoverblik
VirksomhedTØRRING AUTO HOLDING ApS
Regnskabsår2025
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort25. sep. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat9.824.356 kr.
EBITDA22.613.316 kr.
Ansatte53
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
47.791.347 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
25.178.031 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
22.613.316 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.646.771 kr.
EBIT
18.966.545 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
120.555 kr.
Finansielle omkostninger
6.443.411 kr.
Resultat før skat
12.643.689 kr.
Skat
2.819.333 kr.
Årets resultat
9.824.356 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver297.482 kr.
Materielle anlægsaktiver41.228.572 kr.
Finansielle anlægsaktiver316.710 kr.
Anlægsaktiver i alt41.842.764 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger55.261.250 kr.
Tilgodehavender i alt89.497.467 kr.
Værdipapirer77.722 kr.
Likvide beholdninger4.845.110 kr.
Omsætningsaktiver i alt149.681.549 kr.
Aktiver
Aktiver i alt191.524.313 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat30.732.606 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt30.857.606 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.628.568 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.628.568 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing31.639.437 kr.
Anden langfristet gæld6.662.190 kr.
Langfristede forpligtelser i alt38.301.627 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån72.613.499 kr.
Leverandørgæld27.985.851 kr.
Anden kortfristet gæld20.137.162 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt120.736.512 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt159.038.139 kr.
Passiver
Passiver i alt191.524.313 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
18.966.545 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.646.771 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-7.440.282 kr.
Ændring i arbejdskapital
-24.074.013 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-8.900.979 kr.
Pengestrømme fra drift
-8.900.979 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-69.825 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-8.365.523 kr.
Pengestrømme fra investering
2.566.038 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
5.626.377 kr.
Øvrige finansieringsposter
16.585.823 kr.
Pengestrømme fra finansiering
10.959.446 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
4.624.505 kr.
- Balancekonsistens