TA
Årsrapport 2024
Rapportoverblik
VirksomhedTØRRING AUTO HOLDING ApS
Regnskabsår2024
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort31. okt. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-3.319.066 kr.
EBITDA3.748.733 kr.
Ansatte53
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
25.218.182 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
21.469.449 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
3.748.733 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.459.806 kr.
EBIT
1.288.927 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
68.139 kr.
Finansielle omkostninger
5.635.041 kr.
Resultat før skat
-4.277.975 kr.
Skat
-958.909 kr.
Årets resultat
-3.319.066 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver369.358 kr.
Materielle anlægsaktiver47.369.505 kr.
Finansielle anlægsaktiver5.000 kr.
Anlægsaktiver i alt47.743.863 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger63.518.783 kr.
Tilgodehavender i alt18.080.231 kr.
Værdipapirer76.748 kr.
Likvide beholdninger220.605 kr.
Omsætningsaktiver i alt81.896.367 kr.
Aktiver
Aktiver i alt129.640.230 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat20.908.250 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt21.033.250 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser497.648 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt497.648 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing33.059.334 kr.
Anden langfristet gæld9.339.075 kr.
Langfristede forpligtelser i alt42.398.409 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån56.027.676 kr.
Leverandørgæld1.879.739 kr.
Anden kortfristet gæld7.103.057 kr.
Skyldig selskabsskat700.451 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt65.710.923 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt108.109.332 kr.
Passiver
Passiver i alt129.640.230 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.288.927 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.459.806 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-6.374.814 kr.
Ændring i arbejdskapital
-29.778.789 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-32.404.870 kr.
Pengestrømme fra drift
-32.404.870 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-90.725 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-19.838.792 kr.
Pengestrømme fra investering
-18.566.881 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-14.032.566 kr.
Øvrige finansieringsposter
36.807.195 kr.
Pengestrømme fra finansiering
50.839.761 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-131.990 kr.
- Balancekonsistens