TA
Årsrapport 2023
Rapportoverblik
VirksomhedTØRRING AUTO HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort31. aug. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.652.542 kr.
EBITDA9.902.428 kr.
Ansatte46
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
27.531.169 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
17.628.740 kr.
Andre driftsomkostninger
1 kr.
EBITDA
9.902.428 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.091.710 kr.
EBIT
8.810.718 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
63.367 kr.
Finansielle omkostninger
2.866.587 kr.
Resultat før skat
6.007.498 kr.
Skat
1.354.956 kr.
Årets resultat
4.652.542 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver398.809 kr.
Materielle anlægsaktiver31.232.978 kr.
Finansielle anlægsaktiver5.000 kr.
Anlægsaktiver i alt31.636.787 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger47.812.071 kr.
Tilgodehavender i alt26.278.927 kr.
Værdipapirer76.748 kr.
Likvide beholdninger352.595 kr.
Omsætningsaktiver i alt74.520.341 kr.
Aktiver
Aktiver i alt106.157.128 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat24.227.316 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt24.352.316 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.456.371 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.456.371 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing19.235.738 kr.
Anden langfristet gæld10.731.209 kr.
Langfristede forpligtelser i alt29.966.947 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån19.220.481 kr.
Leverandørgæld23.553.864 kr.
Anden kortfristet gæld7.076.835 kr.
Skyldig selskabsskat530.314 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt50.381.494 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt80.348.441 kr.
Passiver
Passiver i alt106.157.128 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
8.810.718 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.091.710 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-3.047.667 kr.
Ændring i arbejdskapital
5.979.050 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
12.833.811 kr.
Pengestrømme fra drift
12.833.811 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-108.116 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-5.540.325 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.648.441 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-4.386.798 kr.
Øvrige finansieringsposter
-11.293.837 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-6.907.039 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
278.331 kr.
- Balancekonsistens