TA
Årsrapport 2022
Rapportoverblik
VirksomhedTØRRING AUTO HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort19. aug. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat3.453.332 kr.
EBITDA6.802.742 kr.
Ansatte46
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
24.048.183 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
17.245.441 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
6.802.742 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.064.589 kr.
EBIT
5.738.153 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
752.895 kr.
Finansielle omkostninger
2.026.401 kr.
Resultat før skat
4.464.647 kr.
Skat
1.011.315 kr.
Årets resultat
3.453.332 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver385.869 kr.
Materielle anlægsaktiver26.689.188 kr.
Finansielle anlægsaktiver5.000 kr.
Anlægsaktiver i alt27.080.057 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger52.826.881 kr.
Tilgodehavender i alt23.385.612 kr.
Værdipapirer76.748 kr.
Likvide beholdninger74.264 kr.
Omsætningsaktiver i alt76.363.505 kr.
Aktiver
Aktiver i alt103.443.562 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat19.574.774 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt19.699.774 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.079.091 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.079.091 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing15.154.289 kr.
Anden langfristet gæld10.002.137 kr.
Langfristede forpligtelser i alt25.156.426 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån30.514.318 kr.
Leverandørgæld17.569.345 kr.
Anden kortfristet gæld9.424.608 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt57.508.271 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt82.664.697 kr.
Passiver
Passiver i alt103.443.562 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.738.153 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.064.589 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.704.935 kr.
Ændring i arbejdskapital
-34.559.693 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-29.461.886 kr.
Pengestrømme fra drift
-29.461.886 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-339.840 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-91.243 kr.
Pengestrømme fra investering
-263.723 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
1.809.362 kr.
Øvrige finansieringsposter
30.514.318 kr.
Pengestrømme fra finansiering
28.704.956 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.020.653 kr.
- Balancekonsistens