Opret bruger
TA

Årsrapport 2021

TORQUE ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTORQUE ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort9. maj 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-180.232.705 kr.
EBITDA2.080.414 kr.
Ansatte79

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
16.760.152 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
14.673.735 kr.
Andre driftsomkostninger
6.003 kr.
EBITDA
2.080.414 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
6.939.944 kr.
EBIT
-4.859.530 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
11.996.198 kr.
Finansielle omkostninger
181.137.718 kr.
Resultat før skat
-180.786.972 kr.
Skat
-554.266 kr.
Årets resultat
-180.232.705 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver14.074.754 kr.
Materielle anlægsaktiver114.785.132 kr.
Finansielle anlægsaktiver100.527.229 kr.
Anlægsaktiver i alt229.387.115 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger1.019.455 kr.
Tilgodehavender i alt24.902.526 kr.
Værdipapirer457.944.220 kr.
Likvide beholdninger20.902.980 kr.
Omsætningsaktiver i alt504.769.182 kr.
Aktiver
Aktiver i alt734.156.297 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat389.274.056 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser1.850.574 kr.
Egenkapital i alt391.324.630 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing0 kr.
Anden langfristet gæld48.906.112 kr.
Langfristede forpligtelser i alt48.906.112 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån256.273.809 kr.
Leverandørgæld7.774.975 kr.
Anden kortfristet gæld29.876.771 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt293.925.555 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt342.831.667 kr.
Passiver
Passiver i alt734.156.297 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-4.859.530 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
6.939.944 kr.
Ændring i arbejdskapital
19.858.105 kr.
Modtagne renter
6.787.198 kr.
Betalte renter
6.391.315 kr.
Betalt skat
7.714.936 kr.
Pengestrømme fra drift
7.266.288 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.265.047 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-42.301.987 kr.
Pengestrømme fra investering
-126.176.947 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
35.468.363 kr.
Afdrag på lån
3.576.872 kr.
Øvrige finansieringsposter
-7.153.743 kr.
Pengestrømme fra finansiering
31.891.492 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-87.019.167 kr.
  • Balancekonsistens