Opret bruger
TO

Årsrapport 2021

TORNTOFT OG MORTENSEN A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTORNTOFT OG MORTENSEN A/S
Regnskabsår2021
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort7. jan. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-7.054.775 kr.
EBITDA-6.190.632 kr.
Ansatte102

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
56.164.197 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
62.354.829 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-6.190.632 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.958.040 kr.
EBIT
-9.148.672 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.077.229 kr.
Finansielle omkostninger
942.053 kr.
Resultat før skat
-9.033.755 kr.
Skat
-1.978.980 kr.
Årets resultat
-7.054.775 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver984.273 kr.
Finansielle anlægsaktiver471.645 kr.
Anlægsaktiver i alt1.455.918 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger25.000 kr.
Tilgodehavender i alt52.053.838 kr.
Likvide beholdninger18.482.301 kr.
Omsætningsaktiver i alt70.561.139 kr.
Aktiver
Aktiver i alt72.017.057 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.050.000 kr.
Overført resultat13.820.776 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt14.870.776 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.642.185 kr.
Andre hensættelser2.290.002 kr.
Hensættelser i alt3.932.187 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing161.656 kr.
Anden langfristet gæld2.055.589 kr.
Langfristede forpligtelser i alt2.217.245 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån17.310 kr.
Leverandørgæld28.225.610 kr.
Anden kortfristet gæld22.753.929 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt50.996.849 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt53.214.094 kr.
Passiver
Passiver i alt72.017.057 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-9.148.672 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.958.040 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
608.538 kr.
Ændring i arbejdskapital
-2.407.711 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-7.989.805 kr.
Modtagne renter
1.077.229 kr.
Betalte renter
942.053 kr.
Betalt skat
907.426 kr.
Pengestrømme fra drift
-8.762.055 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
0 kr.
Pengestrømme fra investering
12.428.408 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-14.275.077 kr.
Øvrige finansieringsposter
-3.276.094 kr.
Pengestrømme fra finansiering
10.530.663 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
14.197.016 kr.
  • Balancekonsistens