TO
Årsrapport 2020
Rapportoverblik
VirksomhedTORNTOFT OG MORTENSEN A/S
Regnskabsår2020
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort22. dec. 2020
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat967.723 kr.
EBITDA4.070.526 kr.
Ansatte88
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
51.019.316 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
46.948.790 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
4.070.526 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.453.651 kr.
EBIT
2.616.875 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
14.315 kr.
Finansielle omkostninger
1.058.731 kr.
Resultat før skat
1.325.635 kr.
Skat
357.912 kr.
Årets resultat
967.723 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver3.880.769 kr.
Finansielle anlægsaktiver12.722.309 kr.
Anlægsaktiver i alt16.603.078 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger25.000 kr.
Tilgodehavender i alt79.877.423 kr.
Likvide beholdninger4.284.126 kr.
Omsætningsaktiver i alt84.186.549 kr.
Aktiver
Aktiver i alt100.789.627 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.050.000 kr.
Overført resultat20.875.551 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt21.925.551 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser5.678.339 kr.
Andre hensættelser1.544.355 kr.
Hensættelser i alt7.222.694 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing203.479 kr.
Anden langfristet gæld5.415.714 kr.
Langfristede forpligtelser i alt5.619.193 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån16.151 kr.
Leverandørgæld26.058.505 kr.
Anden kortfristet gæld39.947.533 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt66.022.189 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt71.641.382 kr.
Passiver
Passiver i alt100.789.627 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
2.616.875 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.453.651 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
566.968 kr.
Ændring i arbejdskapital
59.325.965 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
63.963.459 kr.
Modtagne renter
14.315 kr.
Betalte renter
1.058.731 kr.
Betalt skat
-1.260.377 kr.
Pengestrømme fra drift
64.179.420 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-428.013 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-332.413 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
181.521 kr.
Afdrag på lån
67.136.150 kr.
Øvrige finansieringsposter
3.601.858 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-64.261.737 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-414.730 kr.
- Balancekonsistens