TO
Årsrapport 2019
Rapportoverblik
VirksomhedTORNTOFT OG MORTENSEN A/S
Regnskabsår2019
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort6. mar. 2020
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat3.407.980 kr.
EBITDA8.512.101 kr.
Ansatte82
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
49.584.487 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
41.064.807 kr.
Andre driftsomkostninger
7.579 kr.
EBITDA
8.512.101 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.723.071 kr.
EBIT
6.789.030 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
27.318 kr.
Finansielle omkostninger
1.810.290 kr.
Resultat før skat
4.539.165 kr.
Skat
1.131.185 kr.
Årets resultat
3.407.980 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver4.987.681 kr.
Finansielle anlægsaktiver12.954.703 kr.
Anlægsaktiver i alt17.942.384 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger25.000 kr.
Tilgodehavender i alt152.740.570 kr.
Likvide beholdninger4.682.705 kr.
Omsætningsaktiver i alt157.448.275 kr.
Aktiver
Aktiver i alt175.390.659 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.050.000 kr.
Overført resultat19.907.828 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt20.957.828 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser6.226.268 kr.
Andre hensættelser950.216 kr.
Hensættelser i alt7.176.484 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing215.615 kr.
Anden langfristet gæld362.879 kr.
Langfristede forpligtelser i alt578.494 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld75.433.828 kr.
Anden kortfristet gæld71.244.025 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt146.677.853 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt147.256.347 kr.
Passiver
Passiver i alt175.390.659 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
6.789.030 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.723.071 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-267.475 kr.
Ændring i arbejdskapital
-27.091.064 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-18.846.438 kr.
Modtagne renter
27.318 kr.
Betalte renter
1.810.290 kr.
Pengestrømme fra drift
-20.629.410 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-305.226 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-12.800.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-12.629.305 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
33.663.012 kr.
Øvrige finansieringsposter
1.404.577 kr.
Pengestrømme fra finansiering
32.258.435 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.000.280 kr.
- Balancekonsistens