TO
Årsrapport 2017
Rapportoverblik
VirksomhedTORNTOFT OG MORTENSEN A/S
Regnskabsår2017
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort18. jan. 2018
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat2.583.284 kr.
EBITDA8.192.583 kr.
Ansatte97
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
49.450.492 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
41.254.559 kr.
Andre driftsomkostninger
3.350 kr.
EBITDA
8.192.583 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.075.991 kr.
EBIT
6.116.592 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
91.646 kr.
Finansielle omkostninger
2.501.200 kr.
Resultat før skat
3.682.649 kr.
Skat
1.099.365 kr.
Årets resultat
2.583.284 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver8.646.033 kr.
Finansielle anlægsaktiver615.616 kr.
Anlægsaktiver i alt9.261.649 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger25.000 kr.
Tilgodehavender i alt84.471.666 kr.
Likvide beholdninger3.500.510 kr.
Omsætningsaktiver i alt87.997.176 kr.
Aktiver
Aktiver i alt97.258.825 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.050.000 kr.
Overført resultat11.714.950 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt12.764.950 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.445.467 kr.
Andre hensættelser817.173 kr.
Hensættelser i alt3.262.640 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing1.788.483 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt1.788.483 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån39.702.989 kr.
Leverandørgæld31.667.589 kr.
Anden kortfristet gæld8.072.174 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt79.442.752 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt81.231.235 kr.
Passiver
Passiver i alt97.258.825 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
6.116.592 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.075.991 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
1.577.657 kr.
Ændring i arbejdskapital
-47.887.352 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-38.117.112 kr.
Modtagne renter
91.646 kr.
Betalte renter
1.300.699 kr.
Pengestrømme fra drift
-39.326.165 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.986.899 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.917.899 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
1.423.713 kr.
Afdrag på lån
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
972.556 kr.
Pengestrømme fra finansiering
451.157 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-40.792.907 kr.
- Balancekonsistens