Opret bruger
TORA A/S logo

Årsrapport 2021

TORA A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTORA A/S
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort1. jun. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-677.410 kr.
EBITDA3.902.765 kr.
Ansatte77

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
44.183.221 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
40.280.456 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
3.902.765 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.596.905 kr.
EBIT
-694.140 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
207.073 kr.
Finansielle omkostninger
392.427 kr.
Resultat før skat
-879.494 kr.
Skat
-202.084 kr.
Årets resultat
-677.410 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver43.704.987 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.087.422 kr.
Anlægsaktiver i alt44.792.409 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger19.998.319 kr.
Tilgodehavender i alt42.234.698 kr.
Likvide beholdninger307.024 kr.
Omsætningsaktiver i alt62.540.041 kr.
Aktiver
Aktiver i alt107.332.450 kr.
Egenkapital
Selskabskapital2.000.000 kr.
Overført resultat42.656.298 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt44.656.298 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.280.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt3.280.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing17.020.466 kr.
Anden langfristet gæld1.658.693 kr.
Langfristede forpligtelser i alt18.679.159 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån7.839.272 kr.
Leverandørgæld17.602.376 kr.
Anden kortfristet gæld15.275.345 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt40.716.993 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt59.396.152 kr.
Passiver
Passiver i alt107.332.450 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-694.140 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.596.905 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-2.563.678 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
1.339.087 kr.
Modtagne renter
207.073 kr.
Betalte renter
-392.427 kr.
Betalt skat
-2.887.178 kr.
Pengestrømme fra drift
-1.733.445 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.100.796 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.588.895 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Øvrige finansieringsposter
2.151.566 kr.
Pengestrømme fra finansiering
2.151.566 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.170.774 kr.
  • Balancekonsistens