TE
Årsrapport 2024
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-7.433.428 kr.
EBITDA5.073.424 kr.
Ansatte76
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
43.242.386 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
38.168.962 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
5.073.424 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
8.082.435 kr.
EBIT
-3.009.011 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
51.401 kr.
Finansielle omkostninger
5.653.029 kr.
Resultat før skat
-8.610.639 kr.
Skat
-1.177.211 kr.
Årets resultat
-7.433.428 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver33.664.820 kr.
Materielle anlægsaktiver13.909.091 kr.
Finansielle anlægsaktiver454.000 kr.
Anlægsaktiver i alt48.027.911 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger41.051.593 kr.
Tilgodehavender i alt26.451.039 kr.
Likvide beholdninger673.316 kr.
Omsætningsaktiver i alt68.175.948 kr.
Aktiver
Aktiver i alt116.203.859 kr.
Egenkapital
Selskabskapital4.458.582 kr.
Overført resultat9.908.003 kr.
Reserver-2.376 kr.
Minoritetsinteresser4.759.931 kr.
Egenkapital i alt19.124.140 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser150.000 kr.
Hensættelser i alt150.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing10.099.400 kr.
Anden langfristet gæld7.964.023 kr.
Langfristede forpligtelser i alt18.063.423 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån25.440.071 kr.
Leverandørgæld28.577.735 kr.
Anden kortfristet gæld24.844.593 kr.
Skyldig selskabsskat3.897 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt78.866.296 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt96.929.719 kr.
Passiver
Passiver i alt116.203.859 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-3.009.011 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
8.082.435 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-17.075 kr.
Ændring i arbejdskapital
2.086.448 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
7.142.797 kr.
Modtagne renter
51.401 kr.
Betalte renter
5.653.029 kr.
Betalt skat
-569.973 kr.
Pengestrømme fra drift
2.111.142 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.806.839 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-4.146.253 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.818.928 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
2.860.314 kr.
Afdrag på lån
5.900.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
6.269.500 kr.
Pengestrømme fra finansiering
3.282.859 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-424.927 kr.
- Balancekonsistens