TE
Årsrapport 2022
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-24.455.820 kr.
EBITDA-3.465.680 kr.
Ansatte115
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
39.065.362 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
41.650.460 kr.
Andre driftsomkostninger
880.582 kr.
EBITDA
-3.465.680 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
24.841.230 kr.
EBIT
-28.306.910 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
36.420 kr.
Finansielle omkostninger
2.018.264 kr.
Resultat før skat
-30.288.754 kr.
Skat
-5.832.934 kr.
Årets resultat
-24.455.820 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver39.601.690 kr.
Materielle anlægsaktiver15.282.524 kr.
Finansielle anlægsaktiver506.832 kr.
Anlægsaktiver i alt55.391.046 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger53.184.224 kr.
Tilgodehavender i alt21.420.768 kr.
Likvide beholdninger1.644.128 kr.
Omsætningsaktiver i alt76.249.120 kr.
Aktiver
Aktiver i alt131.640.166 kr.
Egenkapital
Selskabskapital2.857.142 kr.
Overført resultat14.558.972 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser10.098.409 kr.
Egenkapital i alt27.514.523 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser1.350.000 kr.
Hensættelser i alt1.350.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing22.825.155 kr.
Anden langfristet gæld7.253.430 kr.
Langfristede forpligtelser i alt30.078.585 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån10.588.504 kr.
Leverandørgæld33.571.110 kr.
Anden kortfristet gæld28.537.444 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt72.697.058 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt102.775.643 kr.
Passiver
Passiver i alt131.640.166 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-28.306.910 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
24.841.230 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-18.545.881 kr.
Ændring i arbejdskapital
10.882.908 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-11.128.653 kr.
Modtagne renter
36.420 kr.
Betalte renter
-1.727.886 kr.
Betalt skat
1.335.387 kr.
Pengestrømme fra drift
-11.484.732 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-3.310.388 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.652.201 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.328.269 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
11.891.126 kr.
Afdrag på lån
-5.900.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.515.108 kr.
Pengestrømme fra finansiering
3.976.018 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-12.836.983 kr.
- Balancekonsistens