TT
Årsrapport 2024
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-21.625.000 kr.
EBITDA7.522.000 kr.
Ansatte52
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
35.881.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
28.194.000 kr.
Andre driftsomkostninger
165.000 kr.
EBITDA
7.522.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
25.272.000 kr.
EBIT
-17.750.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.840.000 kr.
Finansielle omkostninger
5.490.000 kr.
Resultat før skat
-21.400.000 kr.
Skat
225.000 kr.
Årets resultat
-21.625.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver125.426.000 kr.
Materielle anlægsaktiver7.828.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver223.000 kr.
Anlægsaktiver i alt133.477.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger25.519.000 kr.
Tilgodehavender i alt34.633.000 kr.
Likvide beholdninger6.217.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt66.369.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt199.846.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.020.000 kr.
Overført resultat34.146.000 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser84.103.000 kr.
Egenkapital i alt119.269.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser5.204.000 kr.
Andre hensættelser528.000 kr.
Hensættelser i alt5.732.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing2.683.000 kr.
Anden langfristet gæld458.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt3.141.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån11.441.000 kr.
Leverandørgæld17.562.000 kr.
Anden kortfristet gæld39.946.000 kr.
Skyldig selskabsskat2.755.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt71.704.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt74.845.000 kr.
Passiver
Passiver i alt199.846.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-17.750.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
25.272.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
7.430.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
14.952.000 kr.
Modtagne renter
1.840.000 kr.
Betalte renter
5.490.000 kr.
Betalt skat
1.006.000 kr.
Pengestrømme fra drift
10.296.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-2.031.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-899.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-18.170.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
10.715.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
18.279.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
7.564.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-310.000 kr.
- Balancekonsistens